ЧЕРНОВИК · ШАБЛОН БЕЗ ДАННЫХ. К задаче не приложено ни одного документа, поэтому
в файле нет ни одной суммы, даты и названия поставщика — они не выдуманы намеренно. Внутри только структура,
формулы и плейсхолдеры ⟨УТОЧНИТЬ⟩. Заполняет куратор.
Контроль входящих регулярных счетов
Одна книга Excel на месяц: заносите полученные счета — таблица сама показывает,
что задвоилось, что не пришло и где сумма разошлась с ожидаемой. Регулярные категории:
интернет, связь, аренда, коммуналка.
Лист «Ожидания» — один раз. Перечислите счета, которые должны приходить каждый месяц:
поставщик, услуга, ожидаемая сумма (итого), допуск в %. Это эталон, с которым сверяется факт.
Строку-образец со словом ПРИМЕР удалите.
Лист «Реестр» — в течение месяца. Одна строка на каждый полученный счёт: поставщик, услуга,
период, № счёта, сумма без НДС, НДС, дата получения, статус. «№ п/п» и «Итого» считаются сами.
Лист «Контроль» — две жёлтые ячейки.B2 — отчётный период в формате
ГГГГ-ММ, B3 — допуск по умолчанию в процентах. Всё остальное пересчитается.
Читайте три блока контроля и сводку сверху: сколько счетов за период, суммы без НДС / НДС / итого,
сколько дублей, непришедших и отклонений.
Что проверяет лист «Контроль»
1. Дубли по № счёта
Считает, сколько раз один и тот же номер встречается
у одного поставщика (COUNTIFS). Два и более — строка помечается
ДУБЛЬ красным.
2. Не пришло за период
Для каждой строки «Ожиданий» ищет счёт за отчётный
период. Не нашёл — НЕТ СЧЁТА. Так видно, кто не выставил вовремя.
3. Отклонение суммы
Факт (SUMIFS по реестру) минус
ожидаемая сумма, в деньгах и в %. Больше допуска — ОТКЛОНЕНИЕ. Непришедший счёт сюда не попадает,
чтобы не задваивать сигнал.
Правила, без которых контроль не сработает
Поставщик и услуга пишутся символ в символ так же, как в «Ожиданиях». «Uztelecom» и «Узтелеком» —
для формул это разные поставщики.
Период — везде одинаково, в формате 2026-08. Иначе счёт не попадёт в отчётный месяц.
Жёлтые ячейки — заполняете вы.
Голубые — формулы, их не трогать.
Красные — требуют разбора.
Ёмкость шаблона: 100 строк реестра (2–101) и 40 строк ожиданий (2–41). Нужно больше — растяните
формулы вниз и расширьте диапазоны на листе «Контроль».
Файл ничего не отправляет и не проводит в SAP: это рабочая таблица, решения принимает куратор.
Листы книги
Лист
Что внутри
Реестр
Поставщик, услуга, период, № счёта, сумма без НДС, НДС, итого (формула),
дата получения, статус (выпадающий список), источник, комментарий. Автофильтр, закреплённая шапка.
Сводка за период и три блока проверок. Только формулы
(SUM / SUMIFS / COUNTIFS / IF), ни одной константы.
Как пользоваться
Та же памятка внутри книги — на случай, если файл уйдёт без ссылки.
Источник
Таблица «показатель → откуда берётся», дата сборки, список
⟨УТОЧНИТЬ⟩.
Что нужно от Дилнозы, чтобы шаблон заработал
Список регулярных поставщиков и услуг — что именно ждём каждый месяц по интернету, связи,
аренде и коммуналке. ⟨УТОЧНИТЬ⟩
Ожидаемая сумма по каждой позиции (по договору, итого с НДС) и валюта учёта.
⟨УТОЧНИТЬ⟩
Допуск отклонения в % — единый для всех и, если нужно, отдельный по позициям.
⟨УТОЧНИТЬ⟩
Отчётный период, с которого начинаем вести реестр. ⟨УТОЧНИТЬ⟩
Подтвердить список статусов: Ожидается · Получен · Проверен · Передан к оплате · Оплачен ·
Спорный · Не получен — это предложение агента, не факт из документа.
Кто и до какого числа заносит счета в реестр. ⟨УТОЧНИТЬ⟩
Нужен ли контроль срока оплаты (столбцы «срок оплаты» и «просрочка») — в текущей версии
их нет, состав колонок взят из постановки задачи.
Счета в валюте: по какому курсу и на какую дату приводить к учётной валюте — курс не
подставлен намеренно. ⟨УТОЧНИТЬ⟩
Как проверено
Формулы не «на глаз»: тестовая копия книги была заполнена синтетическими данными и пересчитана
движком Excel-формул (пакет formulas). 7 автотестов подтвердили, что сводка
считает суммы и количества верно, дубль ловится, непришедший счёт помечается, отклонение сверх допуска
срабатывает, а позиция в пределах допуска — нет. Тестовые числа остались в тестовой копии: в скачиваемом
файле проверено отсутствие любых чисел.